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Tesouraria
ANCLIVEPA-SP
Rogério
Arno Miranda
Tesoureiro da ANCLIVEPA-SP
Prestação de Contas
RELATÓRIO DE DESPESAS E RECEITAS DO MÊS DE FEVEREIRO
DE 2008
| RECEITAS |
104.419,00 |
| DESPESAS |
77.370,08 |
| SALDO
FINAL |
27.048,92 |
-
| RESUMO
DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE
2008 |
SALDO
EM CONTA |
APLICAÇÃO |
| 13.999-8
CONTA SECRETARIA |
859,52 |
|
| 14.100-2
WVDC |
|
|
| 14.400-2
CONTA CONGRESSO |
10.030,35 |
101.104,05 |
| 15.555-1
CONTA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO |
14.201,00 |
|
| 15.556-X |
|
|
| SOMA |
25.090,87 |
101.104,05 |
| VALOR
TOTAL (Contas + Aplicações) |
126.194,93 |
|
RELATÓRIO DE DESPESAS E RECEITAS DO MÊS DE MARÇO
DE 2008
| RECEITAS |
146.819,00 |
| DESPESAS |
156.682,30
|
| SALDO
FINAL |
(9.863,30) |
-
| RESUMO
DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MARÇO
DE 2008 |
SALDO
EM CONTA |
APLICAÇÃO |
| 13.999-8
CONTA SECRETARIA |
3.467,10
|
|
| 14.100-2
WVDC |
|
|
| 14.400-2
CONTA CONGRESSO |
347,34
|
101.903,75
|
| 15.555-1
CONTA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO |
2.540,25
|
|
| 15.556-X |
1.372,26
|
|
| SOMA |
7.726,95
|
101.903,75
|
| VALOR
TOTAL (Contas + Aplicações) |
109.630,70
|
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RELATÓRIO DE DESPESAS E RECEITAS DO MÊS DE ABRIL DE
2008
| RECEITAS |
111.914,00
|
| DESPESAS |
109.299,90
|
| SALDO
FINAL |
2.614,10
|
-
| RESUMO
DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2008 |
SALDO
EM CONTA |
APLICAÇÃO |
| 13.999-8
CONTA SECRETARIA |
5.076,11
|
|
| 14.100-2
WVDC |
|
|
| 14.400-2
CONTA CONGRESSO |
9.262,97
|
90.512,85
|
| 15.555-1
CONTA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO |
29.361,43
|
|
| 15.556-X |
|
|
| SOMA |
43.700,51
|
90.512,85
|
| VALOR
TOTAL (Contas + Aplicações) |
134.213,36
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS E RECEITAS DO MÊS DE MAIO DE 2008
| RECEITAS |
124.834,00 |
| DESPESAS |
118.152,67 |
| SALDO
FINAL |
6.681,33 |
| RESUMO
DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2008 |
SALDO
EM CONTA |
APLICAÇÃO |
| 13.999-8
CONTA SECRETARIA |
19.020,99
|
|
| 14.100-2
WVDC |
|
|
| 14.400-2
CONTA CONGRESSO |
17.543,09
|
|
| 15.555-1
CONTA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO |
62.929,36
|
90.724,68 |
| 15.556-X |
9.510,55 |
|
| SOMA |
109.003,99 |
90.724,68
|
| VALOR
TOTAL (Contas + Aplicações) |
199.728,67
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS E RECEITAS DO MÊS DE JUNHO DE
2008
| RECEITAS |
126.934,00 |
| DESPESAS |
159.669,96 |
| SALDO
FINAL |
(32.735,96) |
-
| RESUMO
DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2008 |
SALDO
EM CONTA |
APLICAÇÃO |
| 13.999-8
CONTA SECRETARIA |
3.767,48
|
|
| 14.100-2
WVDC |
|
|
| 14.400-2
CONTA CONGRESSO |
50.009,94
|
|
| 15.555-1
CONTA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO |
20.653,44
|
91.324,24 |
| 15.556-x |
|
|
| |
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|
| SOMA |
74.430,86
|
91.324,24
|
| VALOR
TOTAL (Contas + Aplicações) |
165.755,10
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